He modificado la hoja de cálculo para empezar a operar 2026. El capital inicial de la cartera del blog vuelve otra vez a 100.000$ y todas las gráficas de 2025 se han puesto a cero. El motivo de este artículo es que esas gráficas queden plasmadas en algún lugar por si hay que consultarlas el día de mañana.

Rentabilidad en el año

2025 ha sido un buen año y la cartera del blog ha cerrado con un resultado del +23,21%, en la media histórica del blog y por encima del SP500. Los motivos principales han sido:

1.- La introducción del sistema GEM Amplitud a finales del año pasado, y la introducción del oro en la cesta de este sistema a finales de este año.

2.- La gestión del riesgo introducida en los sistemas, adecuando el capital asignado al tipo de sistema.

Tenemos afinada la cartera y creo que en este 2026 volveremos a batir claramente al SP500.

Evolución de sistemas de trading

El detalle principal de este gráfico es que todos los sistemas han acabado en positivo excepto el sistema de cobertura Ángel. Aún así, este sistema hay que mantenerlo debido a la estabilidad que le da a la cartera.

El sistema que más ha aportado a la cartera ha sido el Sistema Nasdaq Tendencial Clenow (INT)

Alfa y Beta de la cartera

Los resultados diarios de la cartera han estado comprendidos entre +5% y -5% Solo 2 sesiones se nos han salido de ese rango, cumpliendo el objetivo de volatilidad de no pasar el 5% de variación diaria con un 95% de probabilidad. Cada vez tenemos una cartera más tranquila.

Otras estadísticas de interés

A destacar que el máximo drawdown ha sido del 20% y hemos acabado 2025 con un ratio de beneficio/riesgo (UPI) de 2, bastante decente.

Rentabilidad histórica

Poniendo perspectiva a la cartera, desde que la inicié en junio de 2013, llevamos una rentabilidad del 280% batiendo ampliamente al SP500 (164%) y eso que nosotros no reinvertimos beneficios y el SP500 si.

Las gráficas para 2026 las podéis seguir en abierto y tiempo real aquí

Saludos y Feliz Año Nuevo 2026!!!!

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